Phân tích Cà phê ngày 22/04 kỳ hạn tháng 7

Phân tích cơ bản

Cà phê arabica tháng 7 vào thứ năm đã tăng +3,25 (+ 3,63%) và cà phê tháng 7 Robusta đóng cửa tăng +4 (+ 0,28%).  Đồng tiền Brazil tăng mạnh so với đồng đô la hôm thứ Năm đã thúc đẩy giá cà phê trên quỹ ngắn hạn. Nguồn cung toàn cầu dồi dào đang giữ giá cà phê ở mức phòng thủ sau khi ICO vào ngày 4 tháng Tư đã nâng ước tính thặng dư cà phê toàn cầu 2018/19 lên 3,1 triệu bao so với ước tính trước đó là 2,29 triệu bao. Nguồn cung hiện tại rất mạnh do hàng tồn kho cà phê do ICE giám sát đang khiêm tốn dưới mức cao trong 4 năm là 2.503 triệu bao từ ngày 25 tháng 3. Báo cáo hôm thứ Hai từ Somar Meteorologia đã giảm khi lượng mưa ở Minas Gerais, khu vực trồng cà phê Arabica lớn nhất, là 64,3 mm trong tuần qua, tương đương 346% mức trung bình lịch sử. Một yếu tố tích cực đối với cà phê Robusta là dữ liệu vào thứ Tư tuần trước từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 1 – 3 của Việt Nam đã giảm -13,3% so với cùng kỳ xuống còn 488.648 tấn. Một yếu tố hỗ trợ cho cà phê Arabica là dự báo của Marex Spectron vào thứ Sáu tuần trước rằng thị trường cà phê toàn cầu 2019/20 sẽ rơi vào tình trạng thiếu -1,6 triệu bao từ thặng dư +8,0 triệu túi trong năm 2018/19. Ngoài ra, dữ liệu của Thứ ba từ Hiệp hội Cà phê Xanh cho thấy hàng tồn kho xanh tháng 3 của Mỹ đã giảm -2,5%/tháng và -7,0% so với cùng kỳ xuống còn 6,11 triệu bao. Các yếu tố thị trường cà phê hình ảnh lớn: Các yếu tố Bullish cho cà phê bao gồm dự đoán từ Conab, cơ quan dự báo chính thức của chính phủ Brazil rằng sản lượng cà phê Brazil 2019/20 sẽ giảm -18% so với 50,5 triệu bao khi vụ mùa chuyển sang chu kỳ 2 năm năng suất thấp và dự đoán của USDA trên toàn cầu Tiêu thụ cà phê 2018/19 sẽ tăng + 2,9% lên mức kỷ lục 163.219 triệu bao. Các yếu tố của Bearish bao gồm: nhà nghiên cứu Cepea dự đoán rằng xuất khẩu cà phê Brazil 2018/19 sẽ tăng lên mức kỷ lục 40 triệu bao, nguồn cung dồi dào khi dữ liệu ICO cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu 2018/19 tháng 10 tăng + 5,7% /năm  đến 52 triệu bao.

Phân tích kỹ thuật cà phê Arabica

Chiến lược lướt sóng

Arabica phiên giao dịch thứ 5 tuần trước đã tăng mạnh trong suốt cả phiên. Hiện tại đã có dấu hiệu bán ra tại vùng kháng cự 93.6 – 94. Chiến lược giao dịch hôm nay là canh bán ra và đặt chặn lỗ tại 94 và mục tiêu chốt lời 1 là 92.1 – 91.7, mục tiêu chốt lời 2 tại 91 – 90.4

Đồ thị H1 Arabica

Chiến lược nắm giữ

Hiện tại cà phê Arabica đang nằm trong xu hướng giảm, tuy nhiên xuất hiện lực mua rất mạnh khi giá về 89 và tăng lên 93 vùng kháng cự trước đó. Khả năng giá sẽ giảm điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá kiểm tra hỗ trợ vùng 92.1 – 91.6 thành công thì có thể tăng đến 93.6 – 94.1 và 95.3 – 95.7, trường hợp phá vỡ hỗ trợ thì sẽ quay lại kiểm tra vùng đáy 89. Chiến lược giao dịch hôm nay là theo dõi và canh mua vào.

Đồ thị H4 Arabica
  • Lưu ý: Do mức độ biến động của Coffee lớn nên nhà đầu tư phải có mức ký quỹ lớn tương ứng, vào lệnh với khối lượng nhỏ để có thể giao dịch theo chiến lược dài hạn an toàn.
  • Quý khách có thể vào/ra lệnh sớm hơn dự kiến của tác giả vì thị trường biến động sẽ có một khoảng chênh lệch so với phân tích.
  • Phân tích trên chỉ mang tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể nâng cao xác suất chiến thắng.



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *