Phân tích giá cà phê ngày 17/06 kỳ hạn tháng 9

Phân tích cơ bản

Cà phê Arabica vào thứ Sáu đóng cửa giảm mạnh -1,70 (-1,70%) và cà phê Robusta đóng cửa -22 (-1,56%). Cà phê Arabica vào thứ Sáu đã giảm xuống mức thấp mới trong vòng 2 tuần do thời tiết thu hoạch thuận lợi ở Brazil. Trong một yếu tố có khả năng giảm giá khác, dữ liệu vào cuối ngày thứ Sáu cho thấy các nhà quản lý tiền đã cắt giảm các vị thế ngắn hạn của họ trong cà phê Robusta bằng -1,584 xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 24.262 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 6, điều này làm giảm cơ hội siết chặt. Nhà dự báo thời tiết Brazil Nông thôn Clima hôm thứ ba dự báo “điều kiện thời tiết lý tưởng” cho miền trung và đông nam Brazil trong ít nhất 10 ngày tới sẽ cho phép nông dân tăng tốc thu hoạch cà phê và làm khô hạt cà phê. Khí tượng học Somar dự báo mưa nhỏ và nhiệt độ ấm hơn ở Brazil,  khu vực trồng cà phê trong suốt phần còn lại của tháng sáu. Nguồn cung cà phê rất dồi dào sau khi Brazil báo cáo vào thứ ba tuần trước rằng xuất khẩu cà phê tháng 5 của họ tăng + 123% so với 3.157 triệu bao, và Columbia đã báo cáo vào thứ tư tuần trước rằng xuất khẩu cà phê tháng 5 của họ tăng + 7.6% so với 1.023 triệu bao. Ngoài ra, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã báo cáo vào thứ Hai tuần trước rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu 2018/19 trong tháng 10-2014 đã tăng + 4,4% so với cùng kỳ lên 74 triệu bao. Nguồn cung cà phê hiện tại đã thắt chặt sau khi hàng tồn kho cà phê theo dõi ICE giảm xuống mức thấp là 2,383 triệu bao vào thứ Tư, giảm từ mức là 2.503 triệu túi.  Các yếu tố thị trường cà phê ảnh hưởng lớn: Các yếu tố tăng trưởng cho cà phê bao gồm: dự đoán từ Conab rằng Brazil 2019/20 sản xuất cà phê sẽ giảm -18% so với năm ngoái xuống còn 50,5 triệu bao khi vụ mùa chuyển sang một nửa năng suất thấp hơn của chu kỳ 2 năm và dự đoán của USDA rằng mức tiêu thụ cà phê toàn cầu 2018/19 sẽ tăng + 2,9% lên mức kỷ lục 163.219 triệu bao. Các yếu tố của tiêu cực bao gồm: nguồn cung dồi dào vì dữ liệu ICO cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu 2018/19 tháng 10 tăng + 4,4% so với 74 triệu túi, ICO tăng trong dự báo thặng dư cà phê toàn cầu 2018/19 đến 3,7 triệu bao từ quan điểm trước đó là 3,1 triệu bao và dự đoán rằng năm thứ hai thặng dư sẽ làm giảm giá cà phê trong vài tháng tới.

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 7         

  • Chiến lược giao dịch lướt sóng:

Giá cà phê Arabica đang nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn, kết phiên giao dịch ngày thứ 6 giá cà phê giảm mạnh,  dự báo giá cà phê Arabica hôm nay có thể sẽ hồi phục đầu phiên. Chiến lược giao dịch hôm nay là canh bán ra mức 99 – 99.5, cắt lỗ khi giá vượt qua 100.2 và mục tiêu chốt lời tại 97 – 96.

Đồ thị H1 Arabica
  • Chiến lược giao dịch nắm giữ:

Kết phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần trước giá cà phê Arabica đã phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất, khả năng mở phiên giao dịch ngày hôm nay giá sẽ hồi phục nhẹ rồi giảm tiếp. Chiến lược giao dịch là canh bán ra khi giá hồi phục, cắt lỗ khi giá vượt qua 101 và mục tiêu chốt lời tại 95 – 94.

Đồ thị H4 Arabica

Phân tích kỹ thuật Coffee Robusta:

  • Chiến lược giao dịch lướt sóng:

Robusta đang có dấu hiệu đảo chiều tại vùng hỗ trợ 1397, chiến lược lướt sóng hôm nay là (1) canh mua vào khi giá giảm điều chỉnh và đặt chặn lỗ tại 1380 và mục tiêu chốt lời tại 1410 – 1415, (2) chờ đợi sự hồi phục lại vùng 1410 – 1420 rồi bán xuống, đặt chặn lỗ tại 1425 và mục tiêu chốt lời tại 1370 – 1360.

Đồ thị H1 Robusta
  • Chiến lược giao dịch nắm giữ:

Trong dài hạn giá Robusta đã điều chỉnh về đường xu hướng tăng trước đó, có 2 khả năng cho phiên giao dịch hôm nay, (1) là giá đi ngang và hồi phục thì canh mua vào, đặt chặn lỗ tại 1375 và mục tiêu chốt lời tại 1420 – 1430. (2) là giá giảm tiếp và phá vỡ đường xu hướng thì canh bán ra, đặt chặn lỗ tại 1420 và mục tiêu chốt lời tại 1350 – 1340.

Đồ thị H4 Robusta
  • Lưu ý: Do mức độ biến động của Coffee lớn nên nhà đầu tư phải có mức ký quỹ lớn tương ứng, vào lệnh với khối lượng nhỏ để có thể giao dịch theo chiến lược dài hạn an toàn.
  • Quý khách có thể vào/ra lệnh sớm hơn dự kiến của tác giả vì thị trường biến động sẽ có một khoảng chênh lệch so với phân tích.
  • Phân tích trên chỉ mang tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể nâng cao xác suất chiến thắng.

Để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn quý khách vui lòng liên hệ Phát Nguyễn: 0908844574



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *