Công cụ phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu dụng đang được phát triển để giúp các nhà đầu tư phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của cổ phiếu và phát hiện sớm xu hướng tăng của dòng tiền đối với cổ phiếu.
Phân tích kỹ thuật được xem là một phương pháp quan trọng đối với các nhà đầu tư. Tuy vậy không phải ai cũng biết cách lựa chọn công cụ hiệu quả và tối ưu phương pháp phân tích kỹ thuật. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý nhà đầu tư hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật cũng như những đặc điểm và một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay.
Nội dung
1. Phân Tích Kỹ Thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một phương pháp phân tích cổ phiếu dựa trên các biểu đồ và đồ thị thể hiện biến động giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu, có thể được sử dụng để phân tích các biến số, động lực cung và cầu. Nhờ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có cơ sở để quyết định thời điểm mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu trên thị trường.
Phương pháp phân tích cơ bản (Fundamental Analysis), giúp đánh giá giá trị cổ phiếu dựa trên hoạt động của công ty. Còn phương pháp phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch.
Các công cụ thị trường chứng khoán được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xem ảnh hưởng của cung và cầu đối với cổ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá của nó. Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong các chiến lược đầu tư ngắn hạn.
2. Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật là gì?
Công cụ phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu dụng đang được phát triển để giúp các nhà đầu tư phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của cổ phiếu và phát hiện sớm xu hướng tăng của dòng tiền đối với cổ phiếu.
3. Các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay
3.1. Mô hình nến
Biểu đồ hình nến được chia thành hai loại: mô hình đảo chiều và mô hình duy trì xu hướng. Các biểu đồ này sẽ giúp bạn phát hiện ra các điểm ngoặc hoặc dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục. Biểu đồ hình nến thường được sử dụng để phân tích thị trường ngắn hạn và dài hạn.
3.2. Mô hình giá
Mô hình giá là các biểu đồ cụ thể có thể được nhìn thấy trên biểu đồ trong bất cứ khung thời gian nào. Các mô hình này cho phép các nhà đầu tư xác định điểm ngoặt trên thị trường hoặc xu hướng nào đó có tiếp diễn hay không. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để xác định phạm vi biến động giá sau khi một mô hình nào đó được xác nhận.
3.3. Đường trung bình động (đường MA)
Một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng khác là đường trung bình. Đây là một trong những chỉ báo đơn giản, nhưng nó thường tạo ra những tín hiệu rất tốt. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu cài đặt những thông số phù hợp. Ví dụ nếu có một xu hướng mạnh trên thị trường, đường trung bình động ngắn hạn sẽ hoạt động tốt hơn. Thường bất cứ khi nào giá trên trung bình, bạn có thể mong đợi giá tiếp tục tăng. Mặt khác, nếu giá duy trì dưới mức trung bình, xu hướng giảm sẽ chiếm ưu thế.
3.4. Đường xu hướng
Đường xu hướng là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản nhất. Ví dụ dưới đây cho thấy một xu hướng tăng với đường xu hướng theo sau các mức thấp cục bộ. Theo nguyên tắc chung, miễn là giá vẫn ở trên đường này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, việc phá vỡ mức thấp hơn có thể báo trước một sự đảo chiều.
3.5. Các mức Fibonacci thoái lui
Các công cụ Fibonacci cho phép bạn đo phạm vi của các xung động và hiệu chỉnh riêng lẻ. Fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang cho biết các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có khi giá đảo chiều.
3.6. Quỹ đạo thị trường – Cấu trúc 1:1 / Cấu trúc Overbalance
Quan sát thị trường cũng là một phương pháp phân tích biểu đồ khác. Nó thường xảy ra trên cả hai đợt điều chỉnh giảm và tăng giá trong một xu hướng nhất định và cả hai đều nằm trong cùng một phạm vi hoặc rất giống nhau. Do đó, cấu trúc này có thể được sử dụng để tham gia một xu hướng sau khi điều chỉnh hoặc ghi nhận lợi nhuận trong khoảng thời gian có khả năng đảo chiều.
3.7. Các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự
Các vùng hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn giản là các vùng nằm ngang được đánh dấu bởi các phản ứng giá trước đó. Trong trường hợp xu hướng hiện tại đi lên, sự bứt phá trên mức cao gần đây sẽ tạo ra một vùng phản ứng giá được gọi là hỗ trợ. Trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng nguyên tắc đảo chiều, sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự, mức này đóng vai trò là mức hỗ trợ.
Phân tích kỹ thuật là một cách tốt để phân tích thị trường, nhưng các nhà đầu tư nên nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo. Không có phương pháp nào cung cấp tín hiệu chính xác 100%. Do vậy, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các tín hiệu chỉ báo đôi khi có thể gây hiểu nhầm. Tuy nhiên “tin vui” là một phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng tốt có thể cải thiện lợi nhuận của bạn.
Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được các tín hiệu xung đột, hai chỉ báo khác nhau cung cấp thông tin trái ngược nhau. Có nghĩa là, một chỉ báo có thể cho thấy tín hiệu MUA trong khi chỉ báo kia cho thấy tín hiệu BÁN. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn khi đưa ra các quyết định của nhà đầu tư.
Hơn nữa, phân tích kỹ thuật không bao gồm các sự kiện thị trường bất ngờ khác nhau hoặc thông tin quan trọng và có thể ảnh hưởng lớn đến xu hướng phổ biến. Do đó, các nhà giao dịch nên dành thời gian và nỗ lực để suy nghĩ về cách hành động tốt nhất khi thị trường quay lưng lại với họ.
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn nắm được những khái niệm, đặc điểm cũng như công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay. Đừng quên theo dõi website của Gia Cát Lợi để kịp thời theo dõi những thông tin hữu ích về đầu tư tài chính, cũng như đầu tư hàng hóa.
