Đầu tư phái sinh hiện nay mang đến nhiều cơ hội đầu tư và tiềm năng sinh lời “khủng” cho không ít nhà đầu tư. Bởi bất kể giá tăng hay giảm, nhà đầu tư cũng có thể kiếm lời nếu thực hiện đúng lệnh mua và bán. Thế nhưng kênh đầu tư này vẫn còn mới mẻ với các nhà đầu tư Việt Nam mặc dù đã có lịch sử lâu đời trên thế giới.
Gia Cát Lợi giới thiệu cùng bạn Đầu Tư Phái Sinh Trọn Bộ Kiến Thức Cơ Bản Cho Người Mới cho người mới bắt đầu. Từ những khái niệm cơ bản đến những bước đầu tiên khi tham gia thị trường. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây!
Đầu tư phái sinh hàng hóa là gì?
Đầu tư phái sinh hay đầu tư hàng hóa, nói một cách ngắn gọn là việc mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể trên thị trường tài chính, từ đó kiếm lời từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Đầu tư phái sinh là một dạng công cụ tài chính mà giá của nó dựa trên giá trị của một hoặc nhiều tài sản cơ bản. Thể hiện trong nhiều loại hợp đồng. Đầu tư chứng khoán phái sinh có thể hiểu đơn giản là một hình thức giao dịch hàng hóa tương lai ở một mức giá nhất định. Hai bên sẽ đặt ra các điều khoản, bao gồm giá cả, thời gian giao hàng, mệnh giá, thời hạn và nghĩa vụ của hai bên.
Vai trò của hàng hóa phái sinh
Tạo cơ chế định giá:
Định giá liên quan đến việc thiết lập một mức giá chung cho một tài sản. Nó xảy ra mỗi khi người bán và người mua tương tác trên một sàn giao dịch. Ví dụ như một đại lý ở Châu Âu có một nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngô (C) và một nhà giao dịch ở Úc giao dịch cùng một hợp đồng sẽ thấy cùng một báo giá và yêu cầu báo giá trên sàn giao dịch của họ lần, có nghĩa là giao dịch diễn ra liền mạch.
Công cụ quản lý rủi ro Đầu Tư Phái Sinh
Công cụ giao dịch phái sinh giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro khi có nhu cầu thực sự để giao dịch tài sản cơ sở và phòng ngừa rủi ro liên quan đến biến động giá của tài sản được thu hoạch.
Tăng hiệu quả của thị trường kỳ hạn hàng hóa
Khác với chứng khoán, nếu nhà đầu tư muốn tham gia thị trường kỳ hạn hàng hóa thì chỉ cần ký quỹ một số tiền nhỏ với giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai. Do đó số lượng người thực hiện giao dịch lớn hơn, gia tăng tính thanh khoản của thị trường và giá của sản phẩm được ấn định chính xác hơn.
Các loại hợp đồng trong phái sinh hàng hóa
Nhà đầu tư có thể kiếm nhiều lợi nhuận nhất và ít rủi ro nhất vì họ có thể lựa chọn trong số 4 loại hợp đồng khi giao dịch phái sinh hàng hóa như sau:
Hợp đồng kỳ hạn (Forward)
Đây là loại hợp đồng mà người mua và người bán thực hiện lệnh mua hoặc bán vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ví dụ hợp đồng mua bán cà phê thường có thời hạn 3, 5, 7, 9 hoặc 11 tháng.
Hợp đồng tương lai (Future)
Loại hợp đồng này sẽ định trước việc mua và bán sẽ tiến hành tại một thời điểm trong tương lai.
Hợp đồng quyền chọn (Option: Call/Put)
Là hợp đồng về quyền mua hoặc bán một số lượng hàng hoá theo một mức giá xác định trước và thời gian xác định. Với việc tất toán thông qua sự thanh toán chênh lệch giá giữa các bên.
Hợp đồng hoán đổi
Số tiền trên hợp đồng này sẽ dựa trên mức giá thả nổi hoặc mức giá cố định tính trên khối lượng hàng hóa nhất định trong kỳ thanh toán, hai bên cam kết trao đổi cho nhau dòng tiền trong tương lai của giá cả hàng hóa, tại các thời điểm đã ấn định trong một khoảng thời gian cố định. Bên mua sẽ tiến hành thủ tục thanh toán dựa trên giá cố định và nhận giá thả nổi, còn bên còn lại sẽ thanh toán và nhận theo chiều ngược lại.
Ưu điểm của đầu tư phái sinh
Giao dịch hai chiều: Thị trường chứng khoán chỉ giới hạn trong việc tạo ra lợi nhuận một chiều, tức là lợi nhuận chỉ có thể được tạo ra khi giá cổ phiếu tăng và ngược lại, khi giá cổ phiếu đi xuống thì không thể kiếm được lợi nhuận. Sau khi mua một cổ phiếu, nhà đầu tư phải đợi giá cổ phiếu đó tăng lên. Trong khi đầu tư phái sinh có thể tạo ra lợi nhuận nếu giá của mặt hàng này giảm hay tăng (giao dịch hai chiều). Nhà đầu tư mua và kiếm lời theo xu hướng tăng. Và ngược lại, khi giá giảm, nhà đầu tư có thể mở một vị thế bán đối với một mặt hàng mà họ muốn giao dịch và kiếm lời nếu mặt hàng đó giảm như mong đợi.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể chốt lãi/lỗ ngay lập tức (T + 0) mà không phải đợi đến 3 ngày (T + 3) sau khi mua cổ phiếu mới có thể chốt lãi/lỗ. Do đó, nhà đầu tư có thể chủ động theo dõi các giao dịch của mình. Trong trường hợp có biến động giá hoặc rủi ro bất ngờ, họ có thể kết thúc lệnh ngay lập tức.
Tính thanh khoản cao: Thị trường phái sinh là thị trường có tính thanh khoản cao do đặc điểm là tất cả các sản phẩm có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn dễ dàng luân chuyển trên thị trường nên khớp lệnh ngay, không phân biệt vốn nhỏ hay lớn. Các công cụ phái sinh cũng cho phép các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy, giao dịch và bù trừ nhanh chóng.
Tính minh bạch và bảo mật: Tất cả các sản phẩm trên thị trường phải đảm bảo các yêu cầu về thông tin sản phẩm rõ ràng. Đồng thời, nó được chuẩn hóa theo quy định của quốc tế và được sự chấp thuận của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam liên quan đến các sở giao dịch trên thế giới. Sản phẩm thương mại hoạt động chủ yếu theo nguyên tắc cung cầu trên thị trường thế giới. Do đó, việc thao túng giá rất khó xảy ra bởi số lượng giao dịch lớn và không giới hạn ở một quốc gia hay một khu vực.Các giao dịch phái sinh phải thông qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, đảm bảo tính pháp lý, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Đòn bẩy tài chính cao: Thị trường phái sinh có lợi hơn thị trường chứng khoán nhờ lợi ích của đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư có thể tận dụng đòn bẩy tài chính lên đến 1:10, tùy theo vị thế thậm chí là 1:20 so với vốn tự có. Nhưng xét về tỷ lệ rủi ro đó thì thấp hơn nhiều so với thị trường ngoại hối (Forex). Thị trường hàng hóa đã được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo hộ nên nhà đầu tư có thể yên tâm khi đầu tư với số tiền lớn.
Khả năng sinh lời lớn: Xét đòn bẩy lớn và biến động giá khá lớn, có thể tạo ra lợi nhuận lớn hoặc cực kỳ lớn trong thời gian ngắn, Tùy thuộc vào mặt hàng mà nhà đầu tư quan tâm, đó là giao dịch quyết định lợi nhuận. là cao hoặc thấp.
Đầu tư mọi lúc mọi nơil Đầu tư chứng khoán phái sinh chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến, hệ thống phần mềm giao dịch tiện ích đa nền tảng, nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư mọi lúc mọi nơi. kết nối Internet. Điều này giúp giảm thiểu thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí.
Tính pháp lý của thị trường Đầu Tư Phái Sinh
Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng hóa được coi là kênh đầu tư có tính minh bạch và đảm bảo tính an toàn. Các nhà đầu tư có thể hoàn toàn an tâm khi giao dịch hàng hóa với các công ty đầu tư hàng hóa. Điều này là do các công ty này được quản lý bởi các cơ quan chính phủ có trách nhiệm. để đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước và luật pháp nước sở tại.
Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được kết nối với các Sở giao dịch hàng hóa thế giới nên thông tin về giá cả hàng hóa được minh bạch, rõ ràng. Theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP MXV là đơn vị tổ chức thị trường hàng hóa tập trung duy nhất tại Việt Nam, chính thức vận hành thị trường hàng hóa cấp Quốc gia từ ngày 17/8/2018.
Gia Cát Lợi – thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Hàng Hóa Gia Cát Lợi là nơi đầu tư chứng khoán phái sinh uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi tự hào là công ty tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh hàng đầu được Sở giao dịch hàng hóa ủy quyền. Được cấp phép bởi Hóa chất Việt Nam. Công ty kinh doanh chứng khoán phái sinh ủy thác hàng đầu tại Việt Nam.
