Mô hình giá cái nêm (còn được gọi là mô hình biểu đồ nêm), là một mô hình giá phổ biến xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu cho việc tiếp diễn xu hướng trước đó.
Mô hình cái nêm là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch tài chính. Mô hình này được xem là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và ra quyết định giao dịch.
Nội dung
1. Mô hình giá cái nêm (Wedges) là gì?
Mô hình giá cái nêm (còn được gọi là mô hình biểu đồ nêm), là một mô hình giá phổ biến xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu cho việc tiếp diễn xu hướng trước đó. Mô hình này được tạo bởi hai đường xu hướng đóng vai trò như đường hỗ trợ và kháng cự. Hai đường xu hướng này có cùng hướng dốc lên hoặc dốc xuống về một điểm hội tụ, giống như một cái nêm. Khi giá phá vỡ một bên, nó sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo hướng đó.
Khi nhìn vào mô hình cái nêm, các nhà giao dịch sẽ nhận thấy nhiều điểm tương đồng với mô hình biểu đồ tam giác. Tuy nhiên, mô hình tam giác được tạo bởi một đường xu hướng hướng lên trên và một đường hướng xuống dưới hoặc đi ngang, không cung cấp tín hiệu nào cho đến khi xảy ra đột phá. Mặt khác, mô hình cái nêm yêu cầu cả hai đường xu hướng dốc theo cùng một hướng. Tùy thuộc vào mặt hàng tăng hay giảm, các nhà giao dịch có thể dự đoán hướng tiếp theo.
Mô hình nêm có thể được tìm thấy trong các tài sản giao dịch khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và tiền điện tử. Mô hình này cũng được coi là một tín hiệu giao dịch phổ biến của nhiều nhà giao dịch.
2. Các thành phần trong mô hình cái nêm
Mô hình nêm bao gồm hai thành phần chính: đường kháng cự và đường hỗ trợ. Bản chất của mô hình nêm là giai đoạn tích lũy của giá và được giới hạn bởi hai đường xu hướng.
- Đường kháng cự là vùng mà giá đang tăng và được dự đoán sẽ đảo chiều sang giảm. Tại đây, lực bán chiếm ưu thế hơn so với lực mua, và các nhà đầu tư thường có áp lực bán hơn là áp lực mua.
- Đường hỗ trợ là vùng mà giá đang giảm và được kỳ vọng sẽ đảo chiều sang tăng. Tại đây, đại đa số các nhà đầu tư thực hiện lực mua hơn là lực bán.
Hai đường xu hướng trong mô hình nêm phải luôn di chuyển đồng thời cùng hướng, cùng tăng hoặc giảm.
3. Các loại mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm tăng (Rising Wedge): là một mô hình kỹ thuật trong đó đường kháng cự và đường hỗ trợ đều dốc lên và hình thành một góc vuông. Biểu hiện rõ nhất của mô hình này là giá có xu hướng tăng nhưng đồng thời có biên độ dao động ngày càng thu hẹp, cho thấy áp lực bán đang gia tăng.
Mô hình cái nêm giảm (Falling Wedge): là một mô hình kỹ thuật trong đó đường kháng cự và đường hỗ trợ đều dốc xuống và hình thành một góc vuông. Biểu hiện rõ nhất của mô hình này là giá có xu hướng giảm nhưng đồng thời có biên độ dao động ngày càng thu hẹp, cho thấy áp lực mua đang gia tăng.
Mô hình cái nêm mở rộng (Broadening Wedge): là một mô hình kỹ thuật trong đó đường kháng cự và đường hỗ trợ không dốc lên hay xuống theo cùng một xu hướng, mà thay vào đó chúng có xu hướng mở rộng ra, tạo thành một hình dạng tam giác ngược. Biểu hiện rõ nhất của mô hình này là biên độ dao động của giá có xu hướng mở rộng dần từ trái sang phải. Khi mô hình này xuất hiện, lượng mua và lượng bán sẽ giảm liên tục và thường xuyên. Mức giá có thể thay đổi từ giảm sang tăng hoặc ngược lại.
4. Cách giao dịch với mô hình giá cái nêm
Mỗi mô hình cái nên sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau, do đó, để giao dịch thành công với mô hình này, trader cần phải nhận dạng mẫu hình sớm và đưa ra chiến lược giao dịch cụ thể. Dưới đây là các bước giao dịch chi tiết:
Bước 1: Xác định xu hướng
Trader cần quan sát biểu đồ giá để xác định xu hướng trước đó là tăng hay giảm. Ngoài ra, có thể sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên khung thời gian lớn hơn có thể được sử dụng để xác định xu hướng.
Bước 2: Vẽ mô hình cái nêm
Để vẽ mô hình cái nêm, trader có thể sử dụng đường trendline đi qua các đỉnh và đường trendline đi qua các đáy. Sau đó, xác định xem đó là mô hình nêm tăng, giảm hay mở rộng.
Bước 3: Vào lệnh
Cách vào lệnh an toàn nhất là đợi giá breakout khỏi cạnh trên hoặc cạnh dưới để vào lệnh. Cách vào lệnh sẽ phụ thuộc vào từng loại mô hình cái nêm. Cụ thể:
Đối với mô hình nêm tăng và mô hình nêm mở rộng hướng lên: Mô hình nêm tăng breakout khỏi cạnh dưới đi xuống và trader có thể thực hiện lệnh Sell. Điểm vào lệnh là tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ phá vỡ đường trendline dưới.
Đối với mô hình nêm giảm và mô hình nêm mở rộng hướng xuống: Khi giá breakout khỏi cạnh trên của mô hình, trader có thể vào lệnh Buy. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xanh phá vỡ đường trendline trên.
Bước 4: Cắt lỗ, chốt lời
Cắt lỗ: Bên trên đỉnh cao nhất của mô hình với nêm tăng và bên dưới đáy thấp nhất của mô hình với nêm giảm.
Chốt lời: Tại khoảng cách bằng chiều rộng của nến từ điểm vào lệnh đến đỉnh cao nhất của mô hình với nêm tăng hoặc đáy thấp nhất của mô hình.
Trong đầu tư, việc nắm bắt và áp dụng các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong lĩnh vực này. Trong số đó, mô hình cái nêm là một trong những mô hình đơn giản và phổ biến được sử dụng rộng rãi bởi các trader.
Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình nào, việc đưa ra quyết định giao dịch không chỉ dựa trên một mô hình cái nêm duy nhất mà còn phải kết hợp với nhiều yếu tố khác như xu hướng, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc và đạt được lợi nhuận cao nhất. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về mô hình cái nêm và cách sử dụng nó trong giao dịch chứng khoán.
Xem thêm bài viết: Mô hình giá ba đỉnh thấp dần
