Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là một mô hình thường hình thành sau một đợt tăng kéo dài. Đó là một tín hiệu của sự cạn kiệt sức mua và một sự đảo chiều sắp xảy ra. Như tên gọi cho thấy, mô hình nến nhấn chìm giảm là nến giảm hoàn toàn nhấn chìm nến tăng trước đó; và cây nến tăng trước nằm trọn trong chiều dài của cây nến nhấn chìm giảm.
Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là một tín hiệu đảo chiều giảm giá vô cùng mạnh mẽ và là một công cụ tuyệt vời để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường. Bài viết này Gia Cát Lợi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến mô hình nến này.
1. Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là gì?
Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là một mô hình thường hình thành sau một đợt tăng kéo dài. Đó là một tín hiệu của sự cạn kiệt sức mua và một sự đảo chiều sắp xảy ra. Như tên gọi cho thấy, mô hình nến nhấn chìm giảm là nến giảm hoàn toàn nhấn chìm nến tăng trước đó; và cây nến tăng trước nằm trọn trong chiều dài của cây nến nhấn chìm giảm.
- Giá phải trong xu hướng tăng.
- Nến đầu tiên là tăng giá.
- Cây nến thứ hai đang giảm giá, nhấn chìm phần thân của cây nến trước đó.
- Thân của cây nến giảm giá càng dài thì đỉnh của cây nến giảm giá càng cao, đáy nền càng thấp, mô hình càng mạnh.
Bearish có nghĩa là xu hướng “gấu”, có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá sẽ đi xuống. Engulfing được hiểu là nhấn chìm. Do đó, Bearish Engulfing còn được gọi là nến nhấn chìm giảm. Về cơ bản, mô hình nến này giảm giá cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy rằng giá sắp đảo ngược xu hướng từ tăng sang giá đi xuống. Đây cũng là một mô hình xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ.
Mô hình bao gồm 2 nến có thành phần đối lập nhau, trong đó nến đầu tiên là nến tăng (nến xanh) có thân không quá lớn, ngược lại nến thứ hai là nến giảm (nến đỏ) có thân nến rất dài.
2. Cách xác định mô hình nến Bearish Engulfing
Cây nến nhỏ phía trước cây nến tăng có thể khác nhau về kích thước, nhưng quan trọng hơn, thân nến thực tế của nó phải bị cây nến tiếp theo nhấn chìm hoàn toàn. Cây nến xanh nhỏ đầu tiên, nếu là nến doji thì nó sẽ có tín hiệu mạnh nhất, phản ánh sự thiếu quyết đoán của thị trường trong xu hướng hiện tại.
Ngược lại, cây nến thứ 2 phải là cây nến đỏ dài và quan trọng nhất là có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó. Điều này có thể được hiểu bởi người bán chủ yếu là những người mua đặc biệt, cây nến tiếp theo càng dài thì tín hiệu giảm giá càng mạnh.
Nến nhấn chìm thường hình thành trong các cụm gồm 2 nến, nhưng trong một số trường hợp, chúng tạo thành từ 3 nến, như trong ví dụ dưới đây:
Với 3 mô hình nến ở trên, bạn có thể hiểu tại sao mô hình nến nhấn chìm giảm là một trong những tín hiệu mạnh mẽ để dự đoán hướng giá. Nến xanh nhỏ (nến tăng) được theo sau bởi hai nến đỏ (nến giảm) và toàn bộ phần thân của nến xanh hoàn toàn chìm trong thân nến đỏ. Lý giải cho vấn đề này là do người mua quá yếu trong việc tăng giá, dẫn đến việc người bán kiểm soát hoàn toàn tình hình và hạ giá xuống.
Cần lưu ý: mô hình nến Bearish Engulfing là một trong những mô hình mạnh có thể khiến xu hướng giảm kéo dài trong một thời gian dài (tùy thuộc vào biểu đồ được sử dụng). Vì vậy, nếu bạn thấy một mô hình nhấn chìm giảm giá, đừng cố gắng đảo ngược thị trường. Chúng sẽ phát huy tác dụng mạnh khi thị trường đang có xu hướng giảm và điều chỉnh tăng trở lại, sau đó chúng hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm giá như ví dụ bên dưới:
Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy giá vẫn đang trong xu hướng tăng và khi mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) được hình thành đã khiến cho giá tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Tương tự với bất kỳ mô hình nến Nhật nào, khi muốn đầu tư thành công và đạt hiệu quả cao với bearish Engulfing, đòi hỏi các trader phải nắm rõ các phương pháp giao dịch với mô hình.
3. Phương pháp giao dịch nến nhấn chìm Bearish Engulfing
Một mô hình nến Bearish Engulfing xảy ra khi nến đầu tiên là một nến tăng giá và nến thứ hai là một nến giảm giá. Nến giảm giá thứ hai “nhấn chìm” hoàn toàn nến tăng giá trước đó, có nghĩa là thân nến giảm giá thứ hai vượt qua cả phần thân và bóng của nến tăng giá trước đó.
Để áp dụng phương pháp giao dịch nến nhấn chìm Bearish Engulfing, bạn có thể xem xét các bước sau:
- Nhận dạng mô hình: Xác định một cặp nến theo mô tả của Bearish Engulfing, trong đó nến đầu tiên là một nến tăng giá và nến thứ hai là một nến giảm giá.
- Xác nhận tín hiệu: Để xác nhận tín hiệu Bearish Engulfing, hãy chờ đến khi nến thứ hai đóng cửa. Nếu nến thứ hai đóng cửa dưới mức giá mở của nến tăng giá trước đó, tín hiệu Bearish Engulfing được xác nhận.
- Đặt lệnh: Sau khi xác nhận tín hiệu Bearish Engulfing, bạn có thể xem xét đặt một lệnh bán ngắn (short) hoặc một lệnh Stop Loss (dừng lỗ) để bảo vệ vốn đầu tư. Các mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định bằng cách sử dụng các phương pháp khác như các mô hình hình thành giá khác hoặc đường trung bình động.
- Quản lý rủi ro: Quan trọng nhất, luôn luôn quản lý rủi ro bằng cách đặt một mức Stop Loss hợp lý để hạn chế thiệt hại nếu thị trường phản đối và điều chỉnh lệnh dừng lỗ theo diễn biến giá.
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có những góc nhìn cụ thể về mô hình nến nhấn chìm giảm. Đừng quên theo dõi các kênh truyền thông của Gia Cát Lợi để tìm hiểu thêm về các mô hình nến nhé!
Giao dịch hàng hóa phái sinh tuy mới tại thị trường tài chính Việt Nam nhưng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các kênh đầu tư tài chính khác, do vậy thị trường này đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nếu bạn là nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch Hàng hóa Phái sinh mà chưa có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường này thì có thể liên hệ ngay cho chúng tôi – CTCP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tại đây bạn sẽ được các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tư vấn về chiến lược, cách phòng ngừa rủi ro và đem lại lợi nhuận tốt nhất.
Tìm hiểu thêm về mô hình nến:
Mô hình nến chuỗi khối tăng là gì?
