Nến Doji là mô hình nến Nhật mà giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Vậy nên thân nến sẽ rất nhỏ, chỉ như là 1 đường ngang mỏng (nếu bạn nhìn trên biểu đồ), phần râu nến có thể dài hoặc ngắn.
Nến Doji là một trong những mô hình nến phổ biến, được nhiều trader sử dụng, giúp dự đoán các xu hướng giá tương lai và những điểm đảo chiều tiềm năng. Trong bài viết này, Gia Cát Lợi sẽ giới thiệu tổng quan về nến Doji, cách nó hoạt động và làm thế nào nó có thể giúp bạn trên con đường của giao dịch trên thị trường tài chính.
Nội dung
1. Nến Doji là gì?
Nến Doji là mô hình nến Nhật mà giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Vậy nên thân nến sẽ rất nhỏ, chỉ như là 1 đường ngang mỏng (nếu bạn nhìn trên biểu đồ), phần râu nến có thể dài hoặc ngắn.
Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được phản ánh qua thân nến Doji. Bậc trên đại diện cho giá cao nhất và bậc dưới đại diện cho giá thấp nhất.
Nến Doji thể hiện sự do dự hoặc sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán (hơi tương tự như Spinning Tops). Mô hình nến Doji thường hình thành khi thị trường mở cửa và bên bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thấp hơn nhưng bên mua đã đấu tranh quyết liệt và đưa giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Bên mua và bên bán không thể nắm quyền kiểm soát và Mô hình nến Doji cho nhà giao dịch biết rằng bên mua và bên bán đã cân bằng vào cuối ngày.
2. Ý nghĩa của mô hình nến Doji
Mô hình Doji còn cho các nhà đầu tư một số ý nghĩa trong giao dịch sau:
- Báo hiệu sự đảo chiều: Khi nến Doji thể hiện sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán trong xu hướng tăng và xu hướng giảm thì nó báo hiệu một sự đảo chiều trong tương lai. Một điều cần lưu ý là khi xu hướng giá giảm quá nhiều nhưng thị trường vẫn di chuyển theo xu hướng trước đó thì giá sẽ đi ngang.
- Bên mua đang dần suy yếu: Sau một loạt các nến tăng nhưng lại dần nhỏ đi và nến xuất hiện báo hiệu bên mua đang dần suy yếu và cạn kiệt dần. Đây chính là cơ hội cho bên bán chiếm ưu thế và dần dần trở lại thị trường. Điều này sẽ làm giá giảm xuống dưới và xu hướng sẽ chuyển biến từ tăng sang giảm.
Dựa vào ý nghĩa mà nến Doji truyền tải, các nhà giao dịch có thể thực hiện phân tích chi tiết về thông tin được thể hiện trong biểu đồ giá. Điều này cung cấp cơ sở cho họ để dự đoán các xu hướng giá trong tương lai và cả những điểm đảo chiều tiềm năng của giá.
3. Nến Doji được hình thành như thế nào ?
Nến Doji được hình thành khi giá của một cặp tiền tệ hoặc một loại hàng hóa,… có giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau trong khung thời gian của biểu đồ nơi Doji xuất hiện. Mặc dù giá có thể đã di chuyển giữa mở và đóng của nến nhưng thực tế là việc mở và đóng diễn ra ở mức giá gần như nhau là dấu hiệu cho thấy thị trường chưa thể quyết định được ưu thế đang về phe bán hay phe mua.
Lưu ý: các giao dịch có nhiều khả năng xảy ra nhất là những giao dịch được thực hiện theo hướng xu hướng dài hạn. Khi một Doji xuất hiện ở đáy của một thoái lui trong một xu hướng tăng hoặc ở đỉnh của một thoái lui trong một xu hướng giảm, cách để có xác suất thực hiện giao dịch Doji cao hơn để giao dịch Doji là theo hướng của xu hướng. Trong trường hợp xu hướng tăng, điểm dừng cách khoảng 2 pip ở bóng dưới của cây nến Doji và trong xu hướng giảm, điểm dừng cách bóng nến phía trên khoảng 2 pip.
4. Các mô hình nến Doji thường gặp
Có bốn mô hình nến Doji phổ biến mà các nhà giao dịch thường tìm hiểu và sử dụng để phân tích thị trường tài chính. Tuy nhiên, các mô hình nến Doji lúc nào cũng giống nhau trong việc xác định sự đảo chiều.
4.1 Nến Doji tiêu chuẩn (Standard Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến: Thân nến có hình dạng mỏng dẹt, thường hiển thị dưới dạng một đường ngang trên biểu đồ.
- Phần râu nến: Phần râu nến ở cả hai phía thân nến có chiều dài gần bằng nhau, tạo ra hình dáng giống dấu “+”.
- Màu sắc: Màu sắc của nến có thể là xanh hoặc đỏ.
Tín hiệu:
Nếu bạn thấy nến Doji tiêu chuẩn xuất hiện trong một xu hướng tăng, điều này cho biết có khả năng giá sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng ban đầu. Tuy nhiên, để hiểu được ý nghĩa của nến Doji tiêu chuẩn, bạn cần đặt mô hình trong bối cảnh thị trường cụ thể. Trong số 5 mẫu nến, nến Doji tiêu chuẩn là mô hình duy nhất không thể hiện nhiều ý nghĩa giao dịch.
4.2 Nến Doji chân dài (Long-legged Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến nhỏ: Giá đóng cửa và giá mở của nến gần như tương đồng.
- Bóng nến: Bóng nến phía trên và dưới dài hơn đáng kể so với nến tiêu chuẩn.
Tín hiệu:
Mô hình nến Doji bóng dài thể hiện sự do dự và phân vân của cả người mua và người bán khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá. Lý do là nhà đầu tư có thể cho rằng giá đã tăng quá cao và có khả năng hồi lại gần mức giá mở cửa ban đầu.
Tuy nến Doji bóng dài chỉ là điều kiện cần để dự đoán, nhưng để đưa ra quyết định vào lệnh chuẩn người giao dịch cần chờ đợi tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn từ cây nến tiếp theo.
4.3 Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến: Thân nến là một đường ngang nằm phía trên của cây nến.
- Phần râu nến trên: Phần râu nến trên ngắn hoặc gần như không có.
- Phần râu nến dưới: Phần râu nến dưới kéo dài nhiều hơn so với thân và râu nến trên. Trên biểu đồ, mẫu nến này có hình dáng giống chữ “T”.
Tín hiệu:
Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện ở đầu của một xu hướng tăng hoặc cuối của một xu hướng giảm. Đây là biểu hiện của thị trường trong giai đoạn tăng giá vì có sự tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch mua, khiến cho phe mua nắm quyền kiểm soát và đẩy giá tăng lên ngay lập tức.
4.4 Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Đặc điểm:
- Phần thân nến: Thân nến là một đường nằm ngang nằm phía dưới của cây nến.
- Phần râu nến dưới: Phần râu nến dưới là ngắn hoặc gần như không có.
- Phần râu nến trên: Phần râu nến trên kéo dài nhiều hơn so với thân và râu nến dưới. Trên biểu đồ, mẫu nến Doji bia mộ có hình dáng như chữ “T ngược”.
Tín hiệu:
Khác với Doji chuồn chuồn, khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, xuất hiện một nến Doji bia mộ cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của lực bán. Do đó, giá đóng cửa sẽ bị đẩy xuống và gần bằng với mức giá thấp nhất.
Để thực hiện giao dịch chuẩn, người giao dịch cần đợi thêm tín hiệu từ các nến Doji khác. Nếu cây nến ngay sau nến Doji bia mộ giảm mạnh và vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức giá đóng cửa, thì thị trường có thể đảo chiều ngay lập tức. Điều này là thời điểm lý tưởng để thực hiện lệnh bán ra.
5. Cách giao dịch nến Doji
Nhà đầu tư sử dụng các mô hình nến Doji kết hợp với các mô hình nến và các chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện cơ hội giao dịch. Bước đầu tiên quan trọng là xác định mô hình nến Doji một cách chính xác. Nến Doji mang đến thông tin quan trọng về hành động giá liệu có đang tăng, giảm hay duy trì trạng thái trung lập. Mỗi mô hình nến Doji và vị trí của nó trong xu hướng đang diễn ra cũng cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích. Các nhà đầu tư tận dụng thông tin này để đưa ra quyết định và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Vậy, khi một nến Doji xuất hiện trên biểu đồ nến, điều quan trọng là phải làm gì?
Bước 1: Xác định xu hướng
Phần đầu tiên, chúng ta cần xác định hướng của xu hướng hiện tại, liệu nó đang tăng hay giảm, bằng cách sử dụng các công cụ như đường trendline, hay kênh giá,…
Bước 2: Nhận diện nến Doji
Tiếp theo, xác định mẫu nến Doji xuất hiện trong biểu đồ. Các loại nến Doji thông thường bao gồm nến Doji tiêu chuẩn, nến Doji chân dài, Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ và nến Doji 4 giá. Sau đó xác định vị trí của nến Doji.
Nếu bạn xác định nến Doji là loại tiêu chuẩn, chân dài, hoặc 4 giá, hãy xem xét các cây nến trước đó để xem liệu chúng có biểu thị một sự tăng hay giảm mạnh mẽ hay không. Đồng thời, quan tâm đến vị trí mà nến Doji xuất hiện, nếu nó đang nằm ở một vùng hỗ trợ quan trọng hoặc kháng cự, đây có thể là một tín hiệu quan trọng.
Nếu nến Doji là loại chuồn chuồn hoặc bia mộ và nó xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, đây có thể là một tín hiệu mạnh cho một sự đảo chiều trong xu hướng giao dịch.
Bước 3: Kết hợp công cụ khác
Khi một nến Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng, điều này có thể ám chỉ sự giảm tốc của đà tăng. Tuy nhiên, nó cũng có thể là sự do dự tạm thời, và thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo cùng hướng sau đó.
Để tăng tính tin cậy của tín hiệu, nhà đầu tư nên kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, Stochastic,… Những chỉ báo này sẽ cung cấp thông tin về việc xem xét vùng quá mua, quá bán, hoặc tín hiệu hội tụ và phân kỳ. Điều này giúp chúng ta đánh giá xem giá có chuẩn bị đảo chiều hay không.
Bước 4: Thực hiện lệnh
Sau khi kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác và xác định các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, nhà đầu tư có thể định rõ các điểm mua tại các điểm đảo chiều tăng và điểm bán tại các điểm đảo chiều giảm.
Ngoài ra, quan trọng không chỉ là xác định tín hiệu nến Doji mà còn là đảm bảo rằng nến Doji xuất hiện trong ngữ cảnh thị trường thích hợp. Nến Doji cung cấp thông tin hữu ích hơn khi giá đang theo xu hướng, nhưng nó thường không mang nhiều ý nghĩa trong khi thị trường đang đi ngang trong giao dịch đầu tư.
Mô hình nến Doji là những cây nến đơn lẻ với giá mở và giá đóng gần như tương tự. Chúng biểu thị sự đảo chiều trong xu hướng tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, việc diễn giải chúng đòi hỏi sự cân nhắc và sự thận trọng. Để đảm bảo tính xác thực, các nhà đầu tư nên kết hợp thông tin từ nến Doji với sự xác nhận từ khối lượng giao dịch, hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Ngoài ra còn mô hình nến Doji bạn sẽ thường xuyên gặp phải trong quá trình giao dịch:
- Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
- Mô Hình Nến Chuỗi Khối Tăng – Advance Block Pattern (ABP)
- Mô Hình Nến Mẹ Bồng Con Xu Hướng Giảm (Bearish Harami)
- Mô Hình Nến Đai Giữ Giá (Belt Hold Lines)
- Nến Bullish Engulfing là gì? Giao dịch nến nhấn chìm tăng
- Mô Hình Nến Mẹ Bồng Con Tăng (Bullish Harami)
- Mô Hình Nến Đường Phản Công Tăng
- Mô Hình Nến Mây Đen Che Phủ
- Nến Doji bóng dài là gì
- Mô Hình Nến Doji Chuồn Chuồn
- Mô Hình Nến Đỉnh Bằng Và Đáy Bằng
- Mô Hình Nến Sao Hôm (Evening Star)
- Nến Hanging Man
- Mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer)
- Mô Hình Nến Khoảng Trống Giá Ở Đỉnh
- Mô Hình Nến Doji Bia Mộ
- Mô hình nến Morning Star
- Mô hình nến đẩy giá tăng Bullish Kicking
- Mô hình nến tăng giá 3 bước Rising Three Methods
- Mô Hình Nến Đỉnh Phật
- Mô hình nến Shooting Star
- Mô Hình Nến Con Xoay – Spinning Tops
- Mô hình nến Ba ngôi sao vùng đỉnh/đáy – Tri Star Top / Bottom
- Mô hình nến Đáy nhíp/Đỉnh nhíp – Tweezer Top/Bottom
- Mô Hình Nến Đỉnh Tháp/Đáy Tháp – Tower Top/Bottom
- Mô Hình Nến Ba Chàng Lính Trắng – Three White Soldiers
- Mô hình gap tăng và 2 con quạ – Upside Gap Two Crows
- Mô hình nến Cửa sổ – Window
- Mô hình nến Gap tăng Tasuki – Upside Gap Tasuki
- Mô Hình Nến Cây búa – Hammer
